重要数据

•本基金可能投资于上市公司,而该等上市公司的主要收入源自大中华地区生产、销售的货品,或在大中华地区进行投资或履行的服务。大中华区包括中华人民共和国、香港及澳门特别行政区、及台湾。
•本基金可能投资于大中华股票新兴市场,或会面对较高的投资风险,同时对股票价格波动较为敏感。
•本基金价值存在波动性,有可能在短时间内大幅下跌。
•投资乃是阁下的个人决定,除非中介人向阁下建议本基金时,已经解释投资本基金如何符合阁下的投资目标,否则阁下不应作出投资。
•投资者不应只根据本销售文件而做出任何投资决定。阁下应细阅基金说明书,包括涉及的风险因素。
•投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅基金说明书,以了解基金详情及风险因素。
•以下资产凈值报告由香港汇丰机构信托(亚洲)有限公司提供,每股资产凈值则按现时总发行股数计算所得。基金每日报价会有一个工作日延迟*。
•基金经理可酌情从本子基金的资本中或实际从资本中作出派息。从资本中或实际从资本中支付分派相当于从投资者原本的投资中或从原本的投资应占的任何资本收益中退回或提取部分金额,并可能导致子基金的每一单位资产凈值实时减少。
*交易日后, 第二个工作日下午5:00 由香港汇丰机构信托(亚洲)有限公司会发出资产凈值报告,我们会尽快更新净值数据。
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国泰君安投资基金 - 国泰君安大中华增长基金
报告日期 每股/单位 资产净值

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