重要数据

•购买国泰君安美元货币市场基金(「子基金」)的股份不等于将资金存放在银行或存款公司。子基金概不保证偿还本金,基金经理并无义务按发售价值赎回股份。子基金并无固定资产净值。子基金不受香港金融管理局的监管。
•基金于金融市场工具及定息证券的投资须承担利率风险、信贷风险、对手方风险、流动性风险及其他相关风险。
•基金投资于主要投资于美元工具会承受较投资于采用较多元化的投资组合/策略的基金为高的集中风险。

•投资乃是阁下的个人决定,除非中介人向阁下建议本子基金时,已经解释投资本子基金如何符合阁下的投资目标,否则阁下不应作出投资。
•阁下不应只根据本文件而做出任何投资决定。阁下作任何投资决定前,阁下应细阅基金销售文件,以了解基金详情,包括涉及的风险因素。
•投资涉及风险,基金股份价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。

•以下资产凈值报告由中银国际英国保诚信托有限公司提供,每股资产凈值则按现时总发行股数计算所得。
•基金经理可酌情从本子基金的资本中或实际从资本中作出派息。从资本中或实际从资本中支付分派相当于从投资者原本的投资中或从原本的投资应占的任何资本收益中退回或提取部分金额,并可能导致子基金的每一股份资产凈值实时减少。  


    累积表现 %(#)
    1个月 3个月 6个月 自成立
    7日年化表现%(^)

    注解及免责声明

    (#)基金表现以基金货币,净资产对净资产及净收入再投资计算。

    '更新日期2024年4月30日。


    (^)7日年化表现数据源:国泰君安资产管理(亚洲)有限公司,数据时间是2024年07月04日-07月10日

    此年化回报是根据基金过往七天(七个日历天)之间的资产净值变化进行年化计算, 计算公式为:(七个日历天累计收益率 ^ ( 365 / 7 ) – 1)x100%。请注意,此数据是根据基金过往七天的表现计算,并不代表实际的一年回报。计算所用之假定是假设性。


    *免责声明:

    *累积和年化表现数据源:国泰君安资产管理(亚洲)有限公司,数据时间是2024年2024年07月04日-07月10日

    此年化回报是根据基金过往七天(七个日历天)之间的资产净值变化进行年化计算, 计算公式为:(七个日历天累计收益率 ^ ( 365 / 7 ) – 1)x100%。请注意,此数据是根据基金过往七天的表现计算,并不代表实际的一年回报。计算所用之假定是假设性。


    国泰君安资产管理(亚洲)有限公司获香港证券及期货事务监察委员会( "香港证监会" )注册为持牌法团,中央编号为ADH990,以进行第1(证券交易),第4(就证券提供意见)及第9(提供资产管理)受规管活动。
    香港证监会认可子基金不等于对基金作出推介或认许,亦不是对该基金的商业利弊或表现作出保证,更不代表该基金适合所有投资者,或认许该基金适合任何个别投资者或任何类别的投资者。过往业绩不代表将来的业绩。投资附带风险。请仔细阅读本子基金销售文件,以便获取本子基金的详细数据,包括风险因素。

    本文件所载数据及数据仅供参考,并不可视作投资建议、发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。
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