重要資料

•本基金可能投資於上市公司,而該等上市公司的主要收入源自大中華地區生產、銷售的貨品,或在大中華地區進行投資或履行的服務。大中華區包括中華人民共和國、香港及澳門特別行政區、及台灣。
•本基金可能投資於大中華股票新興市場,或會面對較高的投資風險,同時對股票價格波動較爲敏感。
•本基金價值存在波動性,有可能在短時間內大幅下跌。
•投資乃是閣下的個人決定,除非仲介人向閣下建議本基金時,已經解釋投資本基金如何符合閣下的投資目標,否則閣下不應作出投資。
•投資者不應只根據本銷售文件而做出任何投資決定。閣下應細閱基金說明書,包括涉及的風險因素。
•投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱基金說明書,以瞭解基金詳情及風險因素。
•基金經理可酌情從本子基金的資本中或實際從資本中作出派息。從資本中或實際從資本中支付分派相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中退回或提取部分金額,並可能導致子基金的每一單位資產凈值即時減少。
國泰君安大中華增長基金
分紅派息的組成 (基金成立至今)
登記日 每單位派息 登記日基金價格 由可分派收入
淨額分紅派息
由資本分紅派息
2015-06-30 港幣 3.05 港幣 101.19 100% 0%

風險及免責聲明

•警告:請注意正派息率並不意味正收益。投資者不應完全基於上表中的資訊作出任何投資決定。您應仔細閱讀本基金的相關銷售檔(包括產品資料概要),以瞭解風險因素等的進一步基金詳情。
•國泰君安資產管理(亞洲)有限公司獲香港證券及期貨事務監察委員會( "香港證監會" )註冊為持牌法團,中央編號為ADH990,以進行第1類(證券交易),第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動。
•香港證監會認可子基金不等於對基金作出推介或許可,亦不是對該基金的商業利弊或表現作出保證,更不代表該基金適合所有投資者,或認可該基金適合任何個別投資者或類別的投資者。過往業績不代表將來的業績。投資附帶風險。請仔細閱讀本子基金說明書,以便獲取本子基金的詳細資料,包括風險因素。
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