重要資料

•本基金可能投資於上市公司,而該等上市公司的主要收入源自大中華地區生產、銷售的貨品,或在大中華地區進行投資或履行的服務。大中華區包括中華人民共和國、香港及澳門特別行政區、及台灣。
•本基金可能投資於大中華股票新興市場,或會面對較高的投資風險,同時對股票價格波動較爲敏感。
•本基金價值存在波動性,有可能在短時間內大幅下跌。
•投資乃是閣下的個人決定,除非仲介人向閣下建議本基金時,已經解釋投資本基金如何符合閣下的投資目標,否則閣下不應作出投資。
•投資者不應只根據本銷售文件而做出任何投資決定。閣下應細閱基金說明書,包括涉及的風險因素。
•投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱基金說明書,以瞭解基金詳情及風險因素。
•以下資產凈值報告由香港匯豐機構信託(亞洲)有限公司提供,每股資產凈值則按現時總發行股數計算所得。基金每日報價會有一個工作日延遲*。
•基金經理可酌情從本子基金的資本中或實際從資本中作出派息。從資本中或實際從資本中支付分派相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中退回或提取部分金額,並可能導致子基金的每一單位資產凈值即時減少。
*交易日後, 第二個工作日下午5:00 由香港匯豐機構信託(亞洲)有限公司會發出資產凈值報告,我們會盡快更新淨值數據。
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國泰君安投資基金 - 國泰君安大中華增長基金
報告日期 每股/單位 資產淨值

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